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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 826.00 | 774.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 587.00 | 826.00 | 2 752 761.00 | 2 753 587.00 |
BZ Autres créances | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
CF Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 826.00 | 826.00 | 2 921 000.00 | 2 921 826.00 |
CU Autres participations | 2 751 972.00 | | 2 751 972.00 | 2 751 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | -41 736.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 467.00 | 204 474.00 | | 223 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 205.00 | 1 162 738.00 | | 1 386 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 669.00 | 1 601 801.00 | | 1 421 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 013.00 | 150 752.00 | | 113 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 795.00 | 1 752 553.00 | | 1 534 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 000.00 | 2 915 291.00 | | 2 921 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 231.00 | 352 239.00 | | 317 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 429.00 | -18 486.00 | | -11 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 942.00 | 249 966.00 | | 269 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 475.00 | 45 492.00 | | 46 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 467.00 | 204 474.00 | | 223 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 870.00 | | | 2 841 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 283.00 | | 2 751 987.00 | 88 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 283.00 | | 2 753 587.00 | 88 283.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 270.00 | | | 2 840 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 320.00 | | 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 320.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 314.00 | 182 750.00 | 787 494.00 | 1 400 314.00 |
VI Groupe et associés | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 427.00 | | | 177 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 795.00 | 317 231.00 | 787 494.00 | 1 534 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 657.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 4 025.00 | 3 852.00 | | 4 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | 1 657.00 | | 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 069.00 | 3 852.00 | | 4 069.00 |