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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468.00 | 234.00 | 5 234.00 | 5 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 351 434.00 | 234.00 | 2 351 200.00 | 2 351 434.00 |
BT Marchandises | 1 218 307.00 | | 1 218 307.00 | 1 218 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 888.00 | 883.00 | 82 005.00 | 82 888.00 |
BZ Autres créances | 713 748.00 | | 713 748.00 | 713 748.00 |
CF Disponibilités | 1 050 081.00 | | 1 050 081.00 | 1 050 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 533.00 | 883.00 | 3 066 651.00 | 3 067 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 967.00 | 1 116.00 | 5 417 851.00 | 5 418 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
CU Autres participations | 2 345 966.00 | | 2 345 966.00 | 2 345 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 548.00 | 13 033.00 | | 29 548.00 |
DG Autres réserves | 368 116.00 | 54 326.00 | | 368 116.00 |
DH Report à nouveau | 193 291.00 | 193 291.00 | | 193 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 023.00 | 330 305.00 | | 89 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 978.00 | 1 180 954.00 | | 1 269 978.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 752.00 | 105 547.00 | | 2 140 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 348.00 | 9 032.00 | | 53 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 698.00 | 8 743.00 | | 1 490 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 643.00 | 3 623.00 | | 393 643.00 |
EA Autres dettes | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 873.00 | 126 945.00 | | 4 133 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 851.00 | 1 307 899.00 | | 5 417 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 854.00 | 60 470.00 | | 2 280 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 590.00 | | 2 482 766.00 | 514 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 2 345 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 922.00 | 2 351 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 922.00 | 5 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 590.00 | | 144 800.00 | 156 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | 2 337 966.00 | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662.00 | 13 873.00 | 57 301.00 | 43 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 13 873.00 | 57 301.00 | 43 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 698.00 | 1 490 698.00 | | 1 490 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 643.00 | 393 643.00 | | 393 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 752.00 | 287 733.00 | 1 345 993.00 | 2 140 752.00 |
VI Groupe et associés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 873.00 | 2 280 854.00 | 1 345 993.00 | 4 133 873.00 |