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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 210.00 | 35.00 | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 3 317.00 | 5 620.00 | 8 936.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 676.00 | 3 526.00 | 6 150.00 | 9 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
072 Créances – Autres | 152 334.00 | | 152 334.00 | 152 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 301.00 | | 250 301.00 | 250 301.00 |
110 Total général Actif | 259 977.00 | 3 526.00 | 256 451.00 | 259 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |