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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 688.00 | 280.00 | 1 407.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 6 425.00 | 9 709.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 5 118.00 | 22 261.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200.00 | 11 823.00 | 33 377.00 | 45 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BT Marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 353.00 | 11 823.00 | 88 530.00 | 100 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 891.00 | | | -46 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 348.00 | -46 891.00 | | -90 348.00 |
DL TOTAL (I) | -37 239.00 | 53 109.00 | | -37 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 769.00 | 25 456.00 | | 125 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 530.00 | 78 567.00 | | 88 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
FG Production vendue services | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 771.00 | 3 501.00 | | 70 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 119.00 | 50 392.00 | | 161 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 348.00 | -46 891.00 | | -90 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 7 113.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 7 113.00 | | 4 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
ST Autres comptes | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 307.00 | | | 49 307.00 |