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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 170.00 | 18 196.00 | 22 973.00 | 41 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 6 997.00 | 3 596.00 | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 770.00 | 42 956.00 | 198 813.00 | 241 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 630.00 | 74 816.00 | 433 813.00 | 508 630.00 |
BT Marchandises | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 294.00 | 74 816.00 | 512 478.00 | 587 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | 165.00 | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 24 191.00 | 6 165.00 | | 24 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 323.00 | 294 525.00 | | 246 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 740.00 | 176 179.00 | | 175 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 695.00 | 23 776.00 | | 21 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 28 286.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 506.00 | 18 407.00 | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 287.00 | 541 172.00 | | 488 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 478.00 | 547 337.00 | | 512 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 786.00 | 56 982.00 | 404 768.00 | 347 786.00 |
FG Production vendue services | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 075.00 | 56 982.00 | 425 057.00 | 368 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 938.00 | |
GE Autres charges | | | 28 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -63.00 | | | -63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -63.00 | | | -63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 427.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 1 427.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -1 427.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 329.00 | 431 582.00 | | 424 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 303.00 | 431 417.00 | | 406 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 026.00 | 165.00 | | 18 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 351.00 | | 2 279.00 | 506 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 083.00 | | 2 279.00 | 250 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 323.00 | 49 126.00 | 197 197.00 | 246 323.00 |
VI Groupe et associés | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
VP Divers | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750.00 | 2 652.00 | 3 098.00 | 5 750.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 592.00 | 269 395.00 | 197 197.00 | 466 592.00 |