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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 469.00 | 2 491.00 | 1 978.00 | 4 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 565.00 | 10 507.00 | 28 058.00 | 38 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 073.00 | 12 998.00 | 191 075.00 | 204 073.00 |
060 Stock marchandises | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
072 Créances – Autres | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
084 Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
110 Total général Actif | 224 079.00 | 12 998.00 | 211 081.00 | 224 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 347 654.00 | 206 859.00 | | 347 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | 1 151.00 | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 860.00 | 10 445.00 | | 7 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 001.00 | 218 455.00 | | 357 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 144.00 | 75 381.00 | | 113 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -548.00 | -6 092.00 | | -548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 493.00 | 224.00 | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 62 987.00 | 52 463.00 | | 62 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | 7 561.00 | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 344.00 | 59 296.00 | | 112 344.00 |
252 Charges sociales | 34 158.00 | 9 424.00 | | 34 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 254.00 | 4 744.00 | | 8 254.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 172.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 404.00 | 203 173.00 | | 339 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 598.00 | 15 282.00 | | 17 598.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 3 524.00 | 3 291.00 | | 3 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 4 947.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 407.00 | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 584.00 | 6 648.00 | | 11 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |