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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 387.00 | 47 302.00 | 89 085.00 | 136 387.00 |
040 Immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 827.00 | 47 302.00 | 96 525.00 | 143 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
072 Créances – Autres | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
084 Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
110 Total général Actif | 293 347.00 | 47 302.00 | 246 045.00 | 293 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 320 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 906.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 716.00 | | | 27 716.00 |