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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 10 803.00 | 6 445.00 | 4 358.00 | 10 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 529.00 | 47 811.00 | 16 718.00 | 64 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 664.00 | 184 340.00 | 293 324.00 | 477 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 536.00 | 238 595.00 | 321 941.00 | 560 536.00 |
BT Marchandises | 247 898.00 | 28 013.00 | 219 885.00 | 247 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 055.00 | 89 939.00 | 1 026 116.00 | 1 116 055.00 |
BZ Autres créances | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CF Disponibilités | 419 716.00 | | 419 716.00 | 419 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 015.00 | 117 951.00 | 1 760 064.00 | 1 878 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 551.00 | 356 546.00 | 2 082 005.00 | 2 438 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 389.00 | 398 717.00 | | 348 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 221.00 | 99 672.00 | | 190 221.00 |
DL TOTAL (I) | 693 610.00 | 553 389.00 | | 693 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 370 556.00 | | | 370 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 430 673.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 122.00 | 100 084.00 | | 127 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 793.00 | 589 726.00 | | 587 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 964.00 | 150 216.00 | | 257 964.00 |
EA Autres dettes | 44 592.00 | 8 424.00 | | 44 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 395.00 | 1 279 123.00 | | 1 388 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 005.00 | 1 832 512.00 | | 2 082 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 031.00 | 71 282.00 | 11 719.00 | 179 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 032.00 | 71 283.00 | 11 718.00 | 179 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 793.00 | 587 793.00 | | 587 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 964.00 | 257 964.00 | | 257 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 924.00 | 163 010.00 | 207 913.00 | 370 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 401.00 | 1 102 475.00 | 107 926.00 | 1 210 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 941.00 | 1 110 015.00 | 107 926.00 | 1 217 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 395.00 | 1 180 481.00 | 207 913.00 | 1 388 395.00 |