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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 992.00 | 34 032.00 | 22 960.00 | 56 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 156.00 | 35 372.00 | 108 785.00 | 144 156.00 |
BT Marchandises | 634 912.00 | 30 945.00 | 603 967.00 | 634 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 548.00 | 7 976.00 | 252 572.00 | 260 548.00 |
BZ Autres créances | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CF Disponibilités | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 291.00 | 38 921.00 | 1 131 370.00 | 1 170 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 447.00 | 74 293.00 | 1 240 154.00 | 1 314 447.00 |
CU Autres participations | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 841.00 | 6 777.00 | | 9 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 63 064.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 142 245.00 | 133 841.00 | | 142 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 750.00 | 655 322.00 | | 594 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 2 826.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 078.00 | 219 128.00 | | 350 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 340.00 | 72 322.00 | | 72 340.00 |
EA Autres dettes | 77 250.00 | 29 564.00 | | 77 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 909.00 | 979 162.00 | | 1 097 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 154.00 | 1 113 003.00 | | 1 240 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 761.00 | | 4 153.00 | 296 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 85 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 758.00 | 144 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 302.00 | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 656.00 | 56 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | | 4 152.00 | 112 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 623.00 | | 1.00 | 91 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688.00 | 51 444.00 | 50 760.00 | 34 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 51 444.00 | 50 760.00 | 33 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | | 640.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 561.00 | | 640.00 | 39 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 561.00 | | 640.00 | 39 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 078.00 | 350 078.00 | | 350 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 081.00 | 148 769.00 | 288 312.00 | 437 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 342.00 | 495 762.00 | 3 580.00 | 499 342.00 |
VW T.V.A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 909.00 | 809 597.00 | 288 312.00 | 1 097 909.00 |