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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 735.00 | 66 991.00 | 22 744.00 | 89 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 122.00 | 18 212.00 | 19 910.00 | 38 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 802.00 | 86 833.00 | 42 968.00 | 129 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 870.00 | 86 833.00 | 195 037.00 | 281 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
DH Report à nouveau | 45 496.00 | 28 781.00 | | 45 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 961.00 | 26 715.00 | | 20 961.00 |
DL TOTAL (I) | 93 503.00 | 82 542.00 | | 93 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 991.00 | 43 933.00 | | 48 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 6 744.00 | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 10 286.00 | | 17 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 030.00 | 25 467.00 | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 534.00 | 86 430.00 | | 101 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 037.00 | 168 973.00 | | 195 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 888.00 | 55 559.00 | | 67 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 656.00 | |
FM Production stockée | | | -1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 2 159.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 425.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 4 080.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 611.00 | 234 036.00 | | 256 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 650.00 | 207 321.00 | | 235 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 961.00 | 26 715.00 | | 20 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 730.00 | 17 320.00 | 5 217.00 | 74 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 101.00 | 17 320.00 | 5 217.00 | 73 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 991.00 | 15 346.00 | 31 851.00 | 48 991.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 534.00 | 67 888.00 | 31 851.00 | 101 534.00 |