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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 358.00 | 30 444.00 | 1 914.00 | 32 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 558.00 | 34 644.00 | 21 914.00 | 56 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
CF Disponibilités | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 936.00 | 34 644.00 | 199 292.00 | 233 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DH Report à nouveau | -16 912.00 | | | -16 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
DL TOTAL (I) | 189 184.00 | | | 189 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 683.00 | | 21 876.00 | 34 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 483.00 | | 1 876.00 | 30 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 899.00 | 745.00 | | 33 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 745.00 | | 29 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 856.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |