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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 380.00 | 1 492.00 | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 1 889.00 | 5 220.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 982.00 | 2 269.00 | 66 713.00 | 68 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 639.00 | 3 500.00 | 64 139.00 | 67 639.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 454.00 | 3 500.00 | 118 954.00 | 122 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 435.00 | 5 769.00 | 185 666.00 | 191 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 113.00 | 102 768.00 | | 64 113.00 |
DL TOTAL (I) | 131 882.00 | 107 768.00 | | 131 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 13 475.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 33 442.00 | | 14 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | 53 371.00 | | 39 053.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 8 878.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 784.00 | 184 527.00 | | 53 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 666.00 | 292 295.00 | | 185 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 784.00 | 184 527.00 | | 53 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 047.00 | | 467 047.00 | 467 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 047.00 | | 467 047.00 | 467 047.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 51.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 51.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -51.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | 39 257.00 | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 050.00 | 392 174.00 | | 467 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 936.00 | 289 406.00 | | 402 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 113.00 | 102 768.00 | | 64 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 218.00 | | 2 763.00 | 66 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | | 2 763.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 1 618.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 1 618.00 | | 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |