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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 144.00 | 35 822.00 | 7 322.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 524.00 | 49 415.00 | 37 109.00 | 86 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 511.00 | 85 237.00 | 52 273.00 | 137 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 202.00 | 337.00 | 591 866.00 | 592 202.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 353 052.00 | | 353 052.00 | 353 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 728.00 | 337.00 | 975 391.00 | 975 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 238.00 | 85 574.00 | 1 027 664.00 | 1 113 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 270 362.00 | 241 188.00 | | 270 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 058.00 | 38 173.00 | | 81 058.00 |
DL TOTAL (I) | 450 420.00 | 378 362.00 | | 450 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 683.00 | 150 187.00 | | 152 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 515.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 17 670.00 | | 47 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 866.00 | 257 727.00 | | 368 866.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 3 001.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 244.00 | 429 101.00 | | 577 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 664.00 | 807 462.00 | | 1 027 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 670.00 | 401 417.00 | | 461 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 024.00 | | 12 500.00 | 74 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 864.00 | 16 374.00 | | 68 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 183.00 | 5 639.00 | | 30 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 10 734.00 | | 38 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 866.00 | 368 866.00 | | 368 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 683.00 | 37 109.00 | 107 097.00 | 152 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 675.00 | 622 675.00 | | 622 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 443.00 | 630 443.00 | | 630 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 244.00 | 461 670.00 | 107 097.00 | 577 244.00 |