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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 387.00 | 18 505.00 | 115 882.00 | 134 387.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 417.00 | 18 505.00 | 120 912.00 | 139 417.00 |
060 Stock marchandises | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
110 Total général Actif | 173 653.00 | 18 505.00 | 155 147.00 | 173 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 584.00 | | | 259 584.00 |
230 Autres produits | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 058.00 | | | 273 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 385.00 | | | -13 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
242 Autres charges externes. | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
252 Charges sociales | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 136.00 | | | -15 136.00 |