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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 4 908.00 | 2 678.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 549.00 | 35.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169.00 | 5 456.00 | 2 712.00 | 8 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | 2 504.00 | 3 685.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 734.00 | 2 504.00 | 130 230.00 | 132 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 903.00 | 7 960.00 | 132 943.00 | 140 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DH Report à nouveau | -28 303.00 | | | -28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 494.00 | | 327 494.00 | 327 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 494.00 | | 327 494.00 | 327 494.00 |
FM Production stockée | | | -4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 736.00 | | | 322 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 576.00 | | | 283 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | 1 006.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 1 006.00 | | 4 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 485.00 | 16 132.00 | 46 353.00 | 62 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621.00 | 5 931.00 | 2 690.00 | 8 621.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 914.00 | 56 561.00 | 46 353.00 | 102 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193.00 | | | 193.00 |
YT Sous‐traitance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |