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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 700.00 | 48 368.00 | 4 332.00 | 52 700.00 |
AP Constructions | 353 620.00 | 147 422.00 | 206 198.00 | 353 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 680.00 | 45 774.00 | 24 905.00 | 70 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 883.00 | 197 156.00 | 108 726.00 | 305 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 385.00 | 438 721.00 | 358 665.00 | 797 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CF Disponibilités | 217 732.00 | | 217 732.00 | 217 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 548.00 | | 292 548.00 | 292 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 374.00 | 438 721.00 | 652 654.00 | 1 091 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 776.00 | 257 702.00 | | 166 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 104.00 | 59 074.00 | | 170 104.00 |
DL TOTAL (I) | 344 581.00 | 324 476.00 | | 344 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 714.00 | 271 270.00 | | 82 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 89 851.00 | | 92 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 126.00 | 109 661.00 | | 133 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 073.00 | 470 783.00 | | 308 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 654.00 | 804 259.00 | | 652 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 154.00 | | 11 230.00 | 786 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 751.00 | | 10 430.00 | 719 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 703.00 | | 800.00 | 13 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 940.00 | 69 781.00 | | 368 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 836.00 | 7 532.00 | | 40 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 104.00 | 62 249.00 | | 328 104.00 |