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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 6 147.00 | 4 960.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 107.00 | 6 147.00 | 4 960.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 226.00 | | 993 226.00 | 993 226.00 |
BZ Autres créances | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
CF Disponibilités | 222 892.00 | | 222 892.00 | 222 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 568.00 | | 381 568.00 | 381 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 811.00 | | 1 726 811.00 | 1 726 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 918.00 | 6 147.00 | 1 731 770.00 | 1 737 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 547.00 | 92 216.00 | | 102 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | 10 331.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 140 633.00 | 124 547.00 | | 140 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 118.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 710.00 | 403 250.00 | | 729 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 970.00 | 285 338.00 | | 269 970.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 23 267.00 | | 12 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 229.00 | 250 126.00 | | 578 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 137.00 | 962 099.00 | | 1 591 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 770.00 | 1 086 645.00 | | 1 731 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 097.00 | | 1 586 097.00 | 1 586 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 097.00 | | 1 586 097.00 | 1 586 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 538 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 1 823.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 620.00 | 1 419 285.00 | | 1 613 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 534.00 | 1 408 954.00 | | 1 597 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 086.00 | 10 331.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187.00 | | 3 919.00 | 7 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | | 3 919.00 | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 2 649.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 2 649.00 | | 3 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 710.00 | 729 710.00 | | 729 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 229.00 | 578 229.00 | | 578 229.00 |
UX Autres créances clients | 993 226.00 | 993 226.00 | | 993 226.00 |
VB T. V. A. | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 568.00 | 381 568.00 | | 381 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 919.00 | 1 503 919.00 | | 1 503 919.00 |
VW T.V.A. | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 137.00 | 1 591 137.00 | | 1 591 137.00 |