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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 982.00 | 9 313.00 | 32 668.00 | 41 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 271.00 | 44 532.00 | 76 739.00 | 121 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 893.00 | 53 846.00 | 114 047.00 | 167 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 951.00 | 33 428.00 | 64 523.00 | 97 951.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CF Disponibilités | 145 901.00 | | 145 901.00 | 145 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 656.00 | 33 428.00 | 280 229.00 | 313 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 549.00 | 87 273.00 | 394 276.00 | 481 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 98 054.00 | 64 024.00 | | 98 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 248.00 | 34 030.00 | | 104 248.00 |
DL TOTAL (I) | 203 952.00 | 99 704.00 | | 203 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 576.00 | 60 857.00 | | 39 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 798.00 | 6 474.00 | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 40 391.00 | | 71 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | 39 038.00 | | 47 371.00 |
EA Autres dettes | 17 336.00 | 925.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 324.00 | 147 685.00 | | 190 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 276.00 | 247 389.00 | | 394 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 046.00 | 108 210.00 | | 168 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 853.00 | | 50 040.00 | 117 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 213.00 | | 50 040.00 | 113 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 168.00 | 29 678.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 29 678.00 | | 24 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | 25 445.00 | | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | 25 445.00 | | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 25 445.00 | | 7 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 291.00 | 27 034.00 | 8 257.00 | 35 291.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 576.00 | 17 298.00 | 22 278.00 | 39 576.00 |
VI Groupe et associés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 355.00 | 159 499.00 | 12 857.00 | 172 355.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 324.00 | 168 046.00 | 22 278.00 | 190 324.00 |