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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 082.00 | 9 473.00 | 29 608.00 | 39 082.00 |
040 Immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 732.00 | 9 473.00 | 180 258.00 | 189 732.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
072 Créances – Autres | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
110 Total général Actif | 221 915.00 | 9 473.00 | 212 441.00 | 221 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 399.00 | 92 471.00 | | 140 399.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 163.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 402.00 | 92 633.00 | | 140 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 432.00 | 14 469.00 | | 16 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | -1 503.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -357.00 | 518.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 46 960.00 | 39 120.00 | | 46 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 4 611.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 746.00 | 7 340.00 | | 24 746.00 |
252 Charges sociales | 4 213.00 | 1 332.00 | | 4 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 314.00 | 3 159.00 | | 6 314.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | 2.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 170.00 | 69 048.00 | | 102 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 232.00 | 23 586.00 | | 38 232.00 |
294 Charges financières | 4 390.00 | 3 587.00 | | 4 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 2 943.00 | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 826.00 | 17 056.00 | | 28 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 173.00 | | | 173 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |