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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 740.00 | 27 783.00 | 43 957.00 | 71 740.00 |
AP Constructions | 71 618.00 | 9 718.00 | 61 901.00 | 71 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 228.00 | 5 769.00 | 15 459.00 | 21 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 324.00 | 103 354.00 | 147 970.00 | 251 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 815.00 | 146 625.00 | 280 190.00 | 426 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BT Marchandises | 484 456.00 | | 484 456.00 | 484 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 457.00 | | 329 457.00 | 329 457.00 |
CF Disponibilités | 493 267.00 | | 493 267.00 | 493 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 217.00 | | 1 691 217.00 | 1 691 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 032.00 | 146 625.00 | 1 971 407.00 | 2 118 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DH Report à nouveau | 313 025.00 | | | 313 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DL TOTAL (I) | 444 461.00 | | | 444 461.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 676.00 | | | 966 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 899.00 | | | 308 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 946.00 | | | 1 501 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 407.00 | | | 1 971 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 736.00 | | | 1 063 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 210.00 | | | 487 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 925.00 | | 27 890.00 | 398 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 281.00 | | 27 890.00 | 316 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 968.00 | 52 657.00 | | 93 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | 14 190.00 | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 375.00 | 38 467.00 | | 80 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 899.00 | 308 899.00 | | 308 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 329 457.00 | 329 457.00 | | 329 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 210.00 | 487 210.00 | | 487 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 466.00 | 41 256.00 | 438 210.00 | 479 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 311.00 | 470 907.00 | 10 404.00 | 481 311.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 237.00 | 993 027.00 | 438 210.00 | 1 431 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
ST Autres comptes | 471 468.00 | | | 471 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 029.00 | | | 174 029.00 |
YT Sous‐traitance | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 240.00 | | | 869 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |