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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 469.00 | 1 061.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 148.00 | 15 237.00 | 110 910.00 | 126 148.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 727.00 | 15 706.00 | 182 021.00 | 197 727.00 |
060 Stock marchandises | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
072 Créances – Autres | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
084 Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
110 Total général Actif | 221 731.00 | 15 706.00 | 206 025.00 | 221 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 773.00 | | | 254 773.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 792.00 | | | 256 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 787.00 | | | -5 787.00 |
242 Autres charges externes. | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
252 Charges sociales | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 553.00 | | | -50 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 288.00 | | | -18 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 727.00 | | | 197 727.00 |