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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 820.00 | 58 887.00 | 50 932.00 | 109 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 820.00 | 58 887.00 | 50 932.00 | 109 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
110 Total général Actif | 252 166.00 | 58 887.00 | 193 279.00 | 252 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 548.00 | 405 624.00 | | 359 548.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | 13 000.00 | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 781.00 | 2 000.00 | | 6 781.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 3 103.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 174.00 | 423 732.00 | | 377 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 611.00 | 166 315.00 | | 126 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 700.00 | 4 050.00 | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 78 451.00 | 94 200.00 | | 78 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 2 053.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 786.00 | 143 667.00 | | 154 786.00 |
252 Charges sociales | 20 954.00 | 24 234.00 | | 20 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 235.00 | 12 133.00 | | 12 235.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 388 824.00 | 446 654.00 | | 388 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 650.00 | -22 922.00 | | -11 650.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 278.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 718.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 10 000.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 137.00 | -20 926.00 | | -11 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 990.00 | | | 36 990.00 |