| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 578.00 | 3 236.00 | 92 342.00 | 95 578.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 325.00 | 3 236.00 | 108 088.00 | 111 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 162.00 | 3 236.00 | 108 926.00 | 112 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 844.00 | | | -300 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | -106 662.00 | | | -106 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
EA Autres dettes | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 948.00 | 2 371.00 | | 14 948.00 |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 185.00 | 2 371.00 | | 18 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
VP Divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 268.00 | 198 268.00 | | 198 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |