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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 9 870 284.00 | | 9 870 284.00 | 9 870 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871 484.00 | | 9 871 484.00 | 9 871 484.00 |
BZ Autres créances | 3 070 144.00 | | 3 070 144.00 | 3 070 144.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 664.00 | | 3 076 664.00 | 3 076 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 148.00 | | 12 948 148.00 | 12 948 148.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 044 548.00 | 6 044 548.00 | | 6 044 548.00 |
DH Report à nouveau | -2 745 689.00 | -2 804 092.00 | | -2 745 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 576.00 | 58 403.00 | | 1 362 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 434.00 | 3 298 859.00 | | 4 661 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 501.00 | 1 238 335.00 | | 1 238 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 808.00 | 442 021.00 | | 656 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 106 097.00 | | 16 653.00 |
EA Autres dettes | 6 374 753.00 | 7 543 252.00 | | 6 374 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 286 714.00 | 9 329 705.00 | | 8 286 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 948 148.00 | 12 628 564.00 | | 12 948 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 286 714.00 | 9 329 705.00 | | 8 286 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224 133.00 | | | 1 224 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333 165.00 | | | 3 333 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 297.00 | | | 4 557 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333 166.00 | | | 3 333 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333 166.00 | | | 3 333 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 131.00 | | | 1 224 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 121.00 | 116 875.00 | | 4 762 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 546.00 | 58 473.00 | | 3 399 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 576.00 | 58 403.00 | | 1 362 576.00 |