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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 008.00 | 10 647.00 | 6 360.00 | 17 008.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 36 135.00 | 4 318.00 | 31 817.00 | 36 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 961.00 | 75 851.00 | 272 110.00 | 347 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 2 623.00 | 8 476.00 | 11 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 178.00 | 93 440.00 | 347 737.00 | 441 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 423.00 | | 440 423.00 | 440 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 597.00 | | 910 597.00 | 910 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 775.00 | 93 440.00 | 1 258 334.00 | 1 351 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -35 517.00 | 106 956.00 | | -35 517.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 345 236.00 | 10 291 451.00 | | 9 345 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 754 621.00 | 9 093 786.00 | | 7 754 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 473.00 | -427 952.00 | | -2 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 278.00 | 20 719.00 | | 23 278.00 |
252 Charges sociales | 170 598.00 | 143 122.00 | | 170 598.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
270 Résultat d’exploitation | -616 477.00 | -316 321.00 | | -616 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 700.00 | 148 400.00 | | 112 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -722 637.00 | -464 721.00 | | -722 637.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 721.00 | | | -464 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 637.00 | -464 721.00 | | -722 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 357.00 | -439 721.00 | | -1 162 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 732.00 | 12 627.00 | | 16 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 732.00 | 12 627.00 | | 16 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 1 030.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 304.00 | 2 032 639.00 | | 967 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 035.00 | 502 677.00 | | 231 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 649 367.00 | | | 649 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 960.00 | 3 363 045.00 | | 2 403 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 334.00 | 2 935 951.00 | | 1 258 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 759.00 | | | 241 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 093.00 | | | 215 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 076.00 | 88 403.00 | 25 038.00 | 30 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 8 504.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | 79 899.00 | 25 038.00 | 27 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | 4 105.00 | | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | 4 105.00 | | 12 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 187.00 | 1 203 187.00 | | 1 203 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 329.00 | 380 356.00 | 28 973.00 | 409 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 960.00 | 2 403 960.00 | | 2 403 960.00 |