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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 443.00 | 1 015.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 480.00 | 9 659.00 | 7 820.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 397.00 | 21 792.00 | 23 604.00 | 45 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 654.00 | 31 894.00 | 46 760.00 | 78 654.00 |
BT Marchandises | 282 636.00 | 34 341.00 | 248 295.00 | 282 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 765.00 | 34 848.00 | 266 917.00 | 301 765.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 194 884.00 | | 194 884.00 | 194 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 862.00 | 69 189.00 | 723 673.00 | 792 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 517.00 | 101 083.00 | 770 433.00 | 871 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
DH Report à nouveau | | 129 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | 2 366.00 | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 116 805.00 | 142 157.00 | | 116 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 433.00 | 70 890.00 | | 214 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866.00 | 12 533.00 | | 13 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 291.00 | 336 321.00 | | 387 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 27 127.00 | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 4 758.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 628.00 | 451 630.00 | | 653 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 433.00 | 593 787.00 | | 770 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 294.00 | 419 909.00 | | 474 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 335.00 | 749.00 | 890 084.00 | 889 335.00 |
FG Production vendue services | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 722.00 | 749.00 | 898 471.00 | 897 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 266.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 942.00 | 1 359.00 | | 42 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 727.00 | 1 359.00 | | 13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 048.00 | 384 423.00 | | 952 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 798.00 | 382 057.00 | | 973 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 750.00 | 2 366.00 | | -21 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 192.00 | | 52 461.00 | 94 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 78 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 62 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 934.00 | | 17 941.00 | 89 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 34 520.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 185.00 | 13 933.00 | 16 224.00 | 34 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 291.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 034.00 | 13 641.00 | 16 224.00 | 34 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 923.00 | 5 924.00 | | 28 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 923.00 | 40 265.00 | | 28 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 923.00 | 40 265.00 | | 28 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 290.00 | 387 290.00 | | 387 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 432.00 | 35 098.00 | 179 333.00 | 214 432.00 |
VI Groupe et associés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 498.00 | 329 498.00 | | 329 498.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 627.00 | 474 294.00 | 179 333.00 | 653 627.00 |