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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 1 302.00 | 1 932.00 | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 7 424.00 | 18 086.00 | 25 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 744.00 | 8 726.00 | 20 018.00 | 28 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
110 Total général Actif | 32 552.00 | 8 726.00 | 23 825.00 | 32 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 837.00 | 22 443.00 | | 22 837.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 838.00 | 22 446.00 | | 22 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | 3 242.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 10 470.00 | 6 624.00 | | 10 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 637.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 387.00 | 7 215.00 | | 12 387.00 |
252 Charges sociales | 5 628.00 | 3 297.00 | | 5 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 320.00 | 4 559.00 | | 7 320.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 423.00 | 25 577.00 | | 36 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 585.00 | -3 132.00 | | -13 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 150.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 281.00 | -3 282.00 | | -6 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 886.00 | | | 886.00 |