| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 745.00 | | 469 745.00 | 469 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 499.00 | 5 755.00 | 469 745.00 | 475 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
BZ Autres créances | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 037.00 | | 161 037.00 | 161 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 536.00 | 5 755.00 | 630 781.00 | 636 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DH Report à nouveau | 70 427.00 | 68 587.00 | | 70 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 710.00 | 1 840.00 | | -82 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962.00 | 80 748.00 | | -1 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 461.00 | 461 919.00 | | 467 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 455.00 | 154 776.00 | | 132 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 775.00 | 84 837.00 | | 32 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 744.00 | 724 496.00 | | 632 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 781.00 | 805 244.00 | | 630 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 461.00 | | | 467 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 4.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -4.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 980.00 | 180 992.00 | | 57 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 692.00 | 179 154.00 | | 140 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 710.00 | 1 840.00 | | -82 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 433.00 | | | 494 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 933.00 | 469 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 933.00 | 475 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 678.00 | | | 488 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 178.00 | | 5 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 178.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 934.00 | | 343 934.00 | 343 934.00 |
UX Autres créances clients | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
VI Groupe et associés | 467 239.00 | 467 239.00 | | 467 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 117.00 | 159 183.00 | 343 934.00 | 503 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 744.00 | 632 744.00 | | 632 744.00 |