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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 382.00 | 2 434.00 | 5 948.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382.00 | 2 434.00 | 5 948.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 118 487.00 | | 118 487.00 | 118 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 179.00 | | 1 426 179.00 | 1 426 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 061.00 | 2 434.00 | 1 434 627.00 | 1 437 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 896.00 | 16 307.00 | | 104 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 495.00 | 138 589.00 | | 983 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 892.00 | 160 396.00 | | 1 093 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 17 176.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 3 253.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 114.00 | 45 852.00 | | 335 114.00 |
EA Autres dettes | | 7 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 735.00 | 73 675.00 | | 340 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 627.00 | 234 071.00 | | 1 434 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 735.00 | 73 675.00 | | 340 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | 6 244.00 | 2 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | 6 244.00 | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 1 604.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 1 604.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 569.00 | 322 569.00 | | 322 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 693.00 | 1 307 693.00 | | 1 307 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 735.00 | 340 735.00 | | 340 735.00 |