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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 5 912.00 | 22 007.00 | 27 920.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 920.00 | 5 912.00 | 35 007.00 | 40 920.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
110 Total général Actif | 44 011.00 | 5 912.00 | 38 099.00 | 44 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 173.00 | 74 403.00 | | 72 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 526.00 | | | 526.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 1 024.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 884.00 | 75 427.00 | | 73 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 478.00 | 25 183.00 | | 20 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -1 050.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | 1 354.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 28 699.00 | 32 876.00 | | 28 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 208.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 065.00 | 14 858.00 | | 16 065.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | 3 349.00 | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 502.00 | 410.00 | | 5 502.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 456.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 201.00 | 79 644.00 | | 79 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 317.00 | -4 217.00 | | -5 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 523.00 | 5 000.00 | | 6 523.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | 1 046.00 | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139.00 | -264.00 | | -139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |