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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346.00 | 238.00 | 7 108.00 | 7 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 536.00 | 238.00 | 271 298.00 | 271 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 032.00 | | 224 032.00 | 224 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 568.00 | 238.00 | 495 330.00 | 495 568.00 |
CU Autres participations | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 150.00 | 257 150.00 | | 257 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DH Report à nouveau | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | 70 302.00 | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 425 656.00 | 327 452.00 | | 425 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 30 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 1 923.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 388.00 | 15 745.00 | | 23 388.00 |
EA Autres dettes | 29 138.00 | 12 723.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 674.00 | 60 890.00 | | 69 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 330.00 | 388 342.00 | | 495 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 150.00 | | | 264 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 219.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 219.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |