| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 373.00 | 452 787.00 | 385 586.00 | 838 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 608.00 | 26 792.00 | 27 816.00 | 54 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 845.00 | 479 692.00 | 421 152.00 | 900 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 867.00 | | 289 867.00 | 289 867.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 840.00 | | 480 840.00 | 480 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 685.00 | 479 692.00 | 901 993.00 | 1 381 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 437.00 | 149 437.00 | | 149 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 106 974.00 | 65 381.00 | | 106 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 274.00 | 41 593.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 292 404.00 | 258 130.00 | | 292 404.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 250.00 | 100 000.00 | | 80 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | 5 727.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 778.00 | 26 327.00 | | 36 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 792.00 | 114 925.00 | | 117 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 013.00 | 322 548.00 | | 321 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 588.00 | 569 528.00 | | 564 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 993.00 | 827 658.00 | | 901 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 860.00 | 569 528.00 | | 495 860.00 |