| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 750.00 | | 311 750.00 | 311 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 047.00 | 56 703.00 | 3 343.00 | 60 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 440.00 | 71 649.00 | 35 792.00 | 107 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 167.00 | 128 352.00 | 405 815.00 | 534 167.00 |
BT Marchandises | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 015.00 | 128 352.00 | 612 663.00 | 741 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 080.00 | 184 131.00 | | 217 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | 32 950.00 | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 298 781.00 | 261 080.00 | | 298 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 894.00 | 64 637.00 | | 21 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 152.00 | 114 545.00 | | 117 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 781.00 | 114 929.00 | | 96 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 552.00 | 22 181.00 | | 42 552.00 |
EA Autres dettes | 35 503.00 | 35 770.00 | | 35 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 882.00 | 352 061.00 | | 313 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 663.00 | 613 142.00 | | 612 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 882.00 | 330 397.00 | | 313 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 701.00 | | 1 504 701.00 | 1 504 701.00 |
FG Production vendue services | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 611.00 | | 1 524 611.00 | 1 524 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 16 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 13 610.00 | | 4 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 974.00 | 15 658.00 | | 14 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 6 825.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 6 825.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 216.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 5 373.00 | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 422.00 | 1 606 875.00 | | 1 534 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 722.00 | 1 573 925.00 | | 1 496 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 701.00 | 32 950.00 | | 37 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 248.00 | | 9 918.00 | 525 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 534 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 167 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 983.00 | | 2 504.00 | 165 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 516.00 | | 7 414.00 | 47 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 800.00 | 9 552.00 | 1 000.00 | 119 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 800.00 | 9 552.00 | 1 000.00 | 119 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VI Groupe et associés | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 579.00 | 45 649.00 | 54 929.00 | 100 579.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 882.00 | 313 882.00 | | 313 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 937.00 | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 042.00 | 14 211.00 | | 18 042.00 |
ST Autres comptes | 78 137.00 | 77 834.00 | | 78 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 335.00 | 100 464.00 | | 97 335.00 |
YT Sous‐traitance | 10 587.00 | 10 511.00 | | 10 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | 3 555.00 | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | 4 492.00 | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 258.00 | 143 289.00 | | 137 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 235.00 | 148 393.00 | | 137 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 100.00 | 203 021.00 | | 204 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |