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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 35 600.00 | 3 217.00 | 32 383.00 | 35 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 1 081.00 | 1 782.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 288.00 | 25 447.00 | 59 841.00 | 85 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 583.00 | 31 227.00 | 107 356.00 | 138 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BT Marchandises | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 639.00 | 31 227.00 | 204 412.00 | 235 639.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 893.00 | -20 474.00 | | -4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 459.00 | 15 581.00 | | 39 459.00 |
DL TOTAL (I) | 44 566.00 | 5 107.00 | | 44 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 388.00 | 75 121.00 | | 61 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 153.00 | 88 125.00 | | 61 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 12 475.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 577.00 | 24 713.00 | | 28 577.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 680.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 846.00 | 201 114.00 | | 159 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 412.00 | 206 221.00 | | 204 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 518.00 | 139 801.00 | | 112 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
FG Production vendue services | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 317.00 | | 278 317.00 | 278 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 938.00 | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 073.00 | 8 938.00 | | 13 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 902.00 | 8 644.00 | | 8 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 465.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 465.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 377.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 377.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 87.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | -2 928.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 616.00 | 214 684.00 | | 283 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 157.00 | 199 103.00 | | 244 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 459.00 | 15 581.00 | | 39 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 846.00 | | 3 737.00 | 134 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 664.00 | | 1 487.00 | 86 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 2 250.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 032.00 | 11 195.00 | | 20 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 1 192.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | 10 003.00 | | 16 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 313.00 | 13 985.00 | 47 328.00 | 61 313.00 |
VI Groupe et associés | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175.00 | 6 075.00 | 2 100.00 | 8 175.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 846.00 | 112 518.00 | 47 328.00 | 159 846.00 |