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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 675.00 | 63 539.00 | 5 136.00 | 68 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 767.00 | 578 165.00 | 306 602.00 | 884 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 942.00 | 641 704.00 | 353 238.00 | 994 942.00 |
BT Marchandises | 1 013 698.00 | 19 109.00 | 994 589.00 | 1 013 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
CF Disponibilités | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 688.00 | 19 109.00 | 1 431 579.00 | 1 450 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 630.00 | 660 813.00 | 1 784 817.00 | 2 445 630.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 206 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 289.00 | 2 189.00 | | 2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 397.00 | 158 099.00 | | 132 397.00 |
DL TOTAL (I) | 542 686.00 | 410 289.00 | | 542 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 908.00 | 5 541.00 | | 9 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 908.00 | 5 541.00 | | 9 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 300.00 | 614 445.00 | | 427 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 783.00 | 558 439.00 | | 407 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 1 630.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 476.00 | 265 495.00 | | 252 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 851.00 | 136 626.00 | | 134 851.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 33 751.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 223.00 | 1 610 387.00 | | 1 232 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 817.00 | 2 026 217.00 | | 1 784 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 223.00 | 616 278.00 | | 1 232 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 736 508.00 | | 5 736 508.00 | 5 736 508.00 |
FG Production vendue services | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 592.00 | | 5 742 592.00 | 5 742 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 698.00 | 43 935.00 | | 45 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 739.00 | 5 036 644.00 | | 5 898 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 342.00 | 4 878 545.00 | | 5 766 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 397.00 | 158 099.00 | | 132 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 308.00 | | 8 635.00 | 986 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 808.00 | | 8 635.00 | 944 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 098.00 | 158 606.00 | | 483 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 098.00 | 158 606.00 | | 483 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 541.00 | 9 908.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 893.00 | 19 109.00 | 49 893.00 | 49 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 893.00 | 19 109.00 | 49 893.00 | 49 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 434.00 | 29 017.00 | 55 434.00 | 55 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 017.00 | 55 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 476.00 | 252 476.00 | | 252 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VB T. V. A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 792.00 | 174 821.00 | 250 971.00 | 425 792.00 |
VI Groupe et associés | 407 784.00 | 3 984.00 | 403 800.00 | 407 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VP Divers | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 158.00 | 257 158.00 | | 257 158.00 |
VW T.V.A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 689.00 | 576 918.00 | 654 771.00 | 1 231 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |