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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 970.00 | 30.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 19 362.00 | 47 889.00 | 67 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 541.00 | 21 332.00 | 63 210.00 | 84 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BN En cours de production de biens | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 139.00 | 41 800.00 | 262 339.00 | 304 139.00 |
BZ Autres créances | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 120.00 | 41 800.00 | 373 321.00 | 415 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 666.00 | 63 132.00 | 436 534.00 | 499 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 129 178.00 | 97 526.00 | | 129 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 026.00 | 31 652.00 | | 47 026.00 |
DL TOTAL (I) | 180 604.00 | 133 578.00 | | 180 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 582.00 | 163 339.00 | | 149 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 198.00 | 30 007.00 | | 38 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | 43 087.00 | | 67 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 930.00 | 236 735.00 | | 255 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 534.00 | 370 313.00 | | 436 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 701.00 | | 6 840.00 | 77 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 6 840.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 039.00 | 6 293.00 | | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 6 293.00 | | 15 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 304 139.00 | 304 139.00 | | 304 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 582.00 | 13 259.00 | 136 323.00 | 149 582.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 993.00 | 370 903.00 | 14 090.00 | 384 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 930.00 | 119 607.00 | 136 323.00 | 255 930.00 |