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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 807.00 | 2 813.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 1 807.00 | 2 813.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 727.00 | 1 807.00 | 118 920.00 | 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -92 590.00 | | | -92 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | -92 590.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | -58 781.00 | -68 479.00 | | -58 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 6 722.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 2 076.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | 21 436.00 | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | 128 396.00 | 175 154.00 | | 128 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 701.00 | 205 389.00 | | 177 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 920.00 | 136 910.00 | | 118 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 5 252.00 | | 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657.00 | | 963.00 | 3 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | 963.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 905.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 905.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
UX Autres créances clients | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |