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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 744.00 | 283 919.00 | 428 824.00 | 712 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 922.00 | | 146 922.00 | 146 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 666.00 | 283 919.00 | 575 746.00 | 859 666.00 |
BT Marchandises | 374 796.00 | | 374 796.00 | 374 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CF Disponibilités | 671 343.00 | | 671 343.00 | 671 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 181.00 | | 1 233 181.00 | 1 233 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 847.00 | 283 919.00 | 1 808 927.00 | 2 092 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 724.00 | | | 516 724.00 |
DL TOTAL (I) | 955 442.00 | | | 955 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 796.00 | | | 528 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 070.00 | | | 219 070.00 |
EA Autres dettes | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 485.00 | | | 853 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 927.00 | | | 1 808 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 485.00 | | | 853 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 152.00 | 69 768.00 | | 214 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 152.00 | 69 768.00 | | 214 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 796.00 | 528 796.00 | | 528 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 624.00 | 328 624.00 | | 328 624.00 |
VW T.V.A. | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 485.00 | 853 485.00 | | 853 485.00 |