| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 463.00 | 8 681.00 | 2 782.00 | 11 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 679.00 | 49 507.00 | 69 173.00 | 118 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 200.00 | 59 493.00 | 72 708.00 | 132 200.00 |
BT Marchandises | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 441.00 | 59 493.00 | 141 948.00 | 201 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 155.00 | -110 022.00 | | -130 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 930.00 | -20 134.00 | | -2 930.00 |
DL TOTAL (I) | -128 085.00 | -125 155.00 | | -128 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 180.00 | 83 380.00 | | 61 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 652.00 | 55 203.00 | | 63 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 41 385.00 | | 38 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 8 779.00 | | 12 239.00 |
EA Autres dettes | 94 087.00 | 98 411.00 | | 94 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 033.00 | 287 158.00 | | 270 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 948.00 | 162 003.00 | | 141 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 033.00 | 287 158.00 | | 270 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 076.00 | | 247 076.00 | 247 076.00 |
FG Production vendue services | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
FQ Autres produits | | | 5 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 165.00 | 3 000.00 | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 256.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 256.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 873.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 873.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -1 617.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 582.00 | -3 711.00 | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 026.00 | 237 379.00 | | 270 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 955.00 | 257 513.00 | | 272 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 930.00 | -20 134.00 | | -2 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | 2 024.00 | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 000.00 | | 200.00 | 132 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 200.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 835.00 | 14 658.00 | | 44 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 82.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 612.00 | 14 576.00 | | 43 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VI Groupe et associés | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 033.00 | 270 033.00 | | 270 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 3 345.00 | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | 6 376.00 | | 6 766.00 |
ST Autres comptes | 35 615.00 | 33 925.00 | | 35 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 414.00 | 28 650.00 | | 27 414.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 359.00 | 1 076.00 | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 1 505.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | 4 850.00 | | 3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 036.00 | 46 799.00 | | 54 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 258.00 | 22 788.00 | | 25 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 265.00 | 70 027.00 | | 72 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |