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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 2 439.00 | 1 600.00 | 4 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 665.00 | 2 439.00 | 194 226.00 | 196 665.00 |
BZ Autres créances | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 145.00 | 2 439.00 | 289 707.00 | 292 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
CU Autres participations | 114 302.00 | | 114 302.00 | 114 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 957.00 | 48 601.00 | | 65 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 404.00 | 42 356.00 | | 18 404.00 |
DK Provisions réglementées | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 91 392.00 | 97 988.00 | | 91 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 599.00 | 117 619.00 | | 86 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 107.00 | 133 741.00 | | 111 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 9 704.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 314.00 | 262 486.00 | | 198 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 707.00 | 360 475.00 | | 289 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 314.00 | 176 208.00 | | 148 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 64.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 867.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -867.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 050.00 | 88 675.00 | | 65 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 646.00 | 46 319.00 | | 46 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 404.00 | 42 356.00 | | 18 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 665.00 | | | 196 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 943.00 | | | 186 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 691.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 691.00 | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VC Groupe et associés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 599.00 | 36 599.00 | 50 000.00 | 86 599.00 |
VI Groupe et associés | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VP Divers | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 645.00 | 101 645.00 | 65 000.00 | 166 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 314.00 | 148 314.00 | 50 000.00 | 198 314.00 |