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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
BT Marchandises | 158 510.00 | 74 951.00 | 83 559.00 | 158 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
BZ Autres créances | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CF Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 727.00 | 74 951.00 | 218 776.00 | 293 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 944.00 | 117 996.00 | 218 948.00 | 336 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 554.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 12 990.00 | 10 502.00 | | 12 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054.00 | 2 619.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 64 729.00 | 63 675.00 | | 64 729.00 |
DP Provisions pour risques | 24 838.00 | 24 674.00 | | 24 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 838.00 | 24 674.00 | | 24 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 286 551.00 | | 99 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 26 857.00 | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 69 544.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 380.00 | 384 011.00 | | 129 380.00 |
ED (V) | | 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 948.00 | 472 464.00 | | 218 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 380.00 | 384 011.00 | | 129 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 674.00 | 172.00 | 8.00 | 24 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 674.00 | 75 123.00 | 8.00 | 24 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
VW T.V.A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 380.00 | 129 380.00 | | 129 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 377.00 | 1 396.00 | | -2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 183.00 | | |
ST Autres comptes | 22 698.00 | 339 566.00 | | 22 698.00 |
YT Sous‐traitance | | 912.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 141.00 | 4 338.00 | | 13 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | 3 000.00 | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 4 398.00 | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 329 270.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 912.00 | 90 714.00 | | 46 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 840.00 | 348 999.00 | | 35 840.00 |