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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 552.00 | 36 872.00 | 56 680.00 | 93 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 958.00 | 41 780.00 | 132 178.00 | 173 958.00 |
BF Prêts | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 832.00 | 88 167.00 | 190 665.00 | 278 832.00 |
BT Marchandises | 1 988 997.00 | 34 762.00 | 1 954 234.00 | 1 988 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 438.00 | 170 446.00 | 2 096 992.00 | 2 267 438.00 |
BZ Autres créances | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
CF Disponibilités | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 294.00 | 205 209.00 | 4 490 086.00 | 4 695 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 127.00 | 293 376.00 | 4 680 751.00 | 4 974 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 610 368.00 | 403 583.00 | | 610 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 625.00 | 206 784.00 | | 583 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 093.00 | 611 468.00 | | 1 195 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 344.00 | 502 909.00 | | 274 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 516.00 | 772 121.00 | | 1 082 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 489.00 | 1 647 591.00 | | 1 572 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 461.00 | 180 421.00 | | 323 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EA Autres dettes | 221 354.00 | 177 544.00 | | 221 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 658.00 | 3 280 587.00 | | 3 485 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 751.00 | 3 892 054.00 | | 4 680 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 266 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 534 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 608 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 131 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 847.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 773 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | 23 234.00 | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | -23 234.00 | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 323.00 | 88 560.00 | | 217 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 424.00 | 11 558 835.00 | | 11 620 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 799.00 | 11 352 051.00 | | 11 036 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 625.00 | 206 784.00 | | 583 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 934.00 | 146 834.00 | | 165 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | 1 806.00 | | 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 936.00 | 278 832.00 | | 33 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 120.00 | 267 510.00 | | 33 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 795.00 | 146 834.00 | | 153 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 208.00 | 24 545.00 | 24 586.00 | 88 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 693.00 | 24 545.00 | 24 586.00 | 78 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 228.00 | 34 762.00 | 54 228.00 | 54 228.00 |
6T Sur comptes clients | 170 361.00 | 84.00 | | 170 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 590.00 | 34 847.00 | 54 228.00 | 224 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 590.00 | 34 847.00 | 54 228.00 | 224 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 847.00 | 54 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 489.00 | 1 572 489.00 | | 1 572 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354.00 | 221 354.00 | | 221 354.00 |
UP Prêts | 1 806.00 | 891.00 | 915.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 401.00 | 2 023 401.00 | | 2 023 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 035.00 | 244 035.00 | | 244 035.00 |
VB T. V. A. | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 165.00 | 250 282.00 | 20 883.00 | 271 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 515.00 | 1 082 515.00 | | 1 082 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 856.00 | | | 228 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 143.00 | 2 409 227.00 | 915.00 | 2 410 143.00 |
VW T.V.A. | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 657.00 | 3 464 774.00 | 20 883.00 | 3 485 657.00 |