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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 498.00 | 132 068.00 | 28 429.00 | 160 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 244.00 | 36 391.00 | 96 852.00 | 133 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 242.00 | 168 460.00 | 142 782.00 | 311 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 987.00 | 4 953.00 | 161 033.00 | 165 987.00 |
BZ Autres créances | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CF Disponibilités | 220 718.00 | | 220 718.00 | 220 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 099.00 | 4 953.00 | 481 145.00 | 486 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 342.00 | 173 414.00 | 623 928.00 | 797 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 221 007.00 | 179 937.00 | | 221 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | 41 069.00 | | 44 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 345.00 | 9 631.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 281 930.00 | 242 739.00 | | 281 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 317.00 | 169 847.00 | | 136 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 7 727.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | 54 543.00 | | 108 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | 64 797.00 | | 90 258.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 134.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 997.00 | 297 051.00 | | 341 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 928.00 | 539 790.00 | | 623 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 350.00 | 252 568.00 | | 247 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 750.00 | | 93 508.00 | 230 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 016.00 | 311 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | 293 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 750.00 | | 78 508.00 | 220 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 239.00 | 52 231.00 | 3 011.00 | 119 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 239.00 | 52 231.00 | 3 011.00 | 119 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 317.00 | 41 670.00 | 94 647.00 | 136 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 832.00 | 191 832.00 | | 191 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 346.00 | 195 346.00 | | 195 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 997.00 | 247 350.00 | 94 647.00 | 341 997.00 |