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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 4 036.00 | 3 814.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 850.00 | 4 036.00 | 3 814.00 | 7 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
084 Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
110 Total général Actif | 41 471.00 | 4 036.00 | 37 435.00 | 41 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 474.00 | 386 291.00 | | 314 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 474.00 | 386 291.00 | | 318 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 205.00 | 254 781.00 | | 198 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | -546.00 | | -1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 60 176.00 | 57 918.00 | | 60 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 458.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 932.00 | 57 586.00 | | 50 932.00 |
252 Charges sociales | 8 141.00 | 10 607.00 | | 8 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 178.00 | 382 374.00 | | 320 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 704.00 | 3 917.00 | | -1 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 704.00 | 3 917.00 | | -1 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 424.00 | | | 6 424.00 |