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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 1 854.00 | 677.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 22 918.00 | 14 274.00 | 37 193.00 |
AX Avances et acomptes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 337.00 | 33 071.00 | 20 266.00 | 53 337.00 |
BT Marchandises | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 116.00 | 33 071.00 | 76 045.00 | 109 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 16 073.00 | | 40 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 615.00 | 24 562.00 | | -8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 43 021.00 | 51 636.00 | | 43 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 1 011.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 525.00 | 9 852.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 17 529.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 159.00 | 11 607.00 | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 024.00 | 39 998.00 | | 33 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 045.00 | 91 634.00 | | 76 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 667.00 | 30 146.00 | | 22 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 996.00 | | 248 996.00 | 248 996.00 |
FG Production vendue services | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 595.00 | | 255 595.00 | 255 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | 2 196.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 445.00 | 271 269.00 | | 268 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 059.00 | 246 706.00 | | 277 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 615.00 | 24 562.00 | | -8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 787.00 | | 1 549.00 | 51 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | | 1 452.00 | 37 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 98.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 428.00 | 4 763.00 | 121.00 | 28 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 351.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 4 412.00 | 121.00 | 18 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 7 285.00 | 2 832.00 | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626.00 | 1 477.00 | 6 149.00 | 7 626.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 499.00 | 22 667.00 | 2 832.00 | 25 499.00 |