| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678.00 | 2 331.00 | 2 347.00 | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 317.00 | 29 011.00 | 7 307.00 | 36 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 995.00 | 31 931.00 | 119 064.00 | 150 995.00 |
BT Marchandises | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 209 898.00 | | 209 898.00 | 209 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 494.00 | | 449 494.00 | 449 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 489.00 | 31 931.00 | 568 558.00 | 600 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 064.00 | 151 675.00 | | 167 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 040.00 | 105 389.00 | | 144 040.00 |
DL TOTAL (I) | 316 604.00 | 262 564.00 | | 316 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 073.00 | 87 973.00 | | 77 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | 565.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 472.00 | 127 090.00 | | 124 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 561.00 | 52 727.00 | | 45 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 955.00 | 268 354.00 | | 251 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 558.00 | 530 918.00 | | 568 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 050.00 | | 2 945.00 | 148 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 050.00 | | 2 945.00 | 38 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 383.00 | 3 548.00 | | 28 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 793.00 | 3 548.00 | | 27 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 073.00 | 12 228.00 | 49 307.00 | 77 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 108.00 | 43 698.00 | 4 410.00 | 48 108.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 955.00 | 187 110.00 | 49 307.00 | 251 955.00 |