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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 698.00 | 34 688.00 | 29 010.00 | 63 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 244.00 | 28 319.00 | 23 925.00 | 52 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 867.00 | 104 957.00 | 56 910.00 | 161 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 482 606.00 | | 482 606.00 | 482 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 861.00 | | 612 861.00 | 612 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 728.00 | 104 957.00 | 669 770.00 | 774 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 798.00 | 122 926.00 | | 243 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 196.00 | 150 872.00 | | 132 196.00 |
DL TOTAL (I) | 386 994.00 | 284 798.00 | | 386 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 473.00 | 47 594.00 | | 30 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 902.00 | 91 905.00 | | 82 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 350.00 | 80 213.00 | | 85 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | 76 725.00 | | 44 914.00 |
EA Autres dettes | 39 137.00 | 250.00 | | 39 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 776.00 | 343 695.00 | | 282 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 770.00 | 628 493.00 | | 669 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 841.00 | 221 524.00 | | 186 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 147.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 757.00 | 102 739.00 | 944 495.00 | 841 757.00 |
FG Production vendue services | -2 836.00 | | -2 836.00 | -2 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 921.00 | 102 739.00 | 941 660.00 | 838 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GE Autres charges | | | 32 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 256.00 | 52 360.00 | | 42 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 111.00 | 868 280.00 | | 945 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 915.00 | 717 408.00 | | 812 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 196.00 | 150 872.00 | | 132 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 160.00 | | 20 707.00 | 141 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | | 20 707.00 | 95 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 136.00 | 17 821.00 | | 87 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 120.00 | 1 331.00 | | 25 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 516.00 | 16 490.00 | | 46 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 301.00 | 17 268.00 | 13 034.00 | 30 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 132.00 | 81 188.00 | 3 944.00 | 85 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 874.00 | 186 841.00 | 13 034.00 | 199 874.00 |