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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 669.00 | 13 988.00 | 11 681.00 | 25 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 119.00 | 13 988.00 | 50 131.00 | 64 119.00 |
060 Stock marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
084 Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
110 Total général Actif | 148 017.00 | 13 988.00 | 134 030.00 | 148 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 920.00 | 99 692.00 | | 140 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 368.00 | 20 310.00 | | 32 368.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 539.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 298.00 | 122 542.00 | | 173 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 848.00 | 36 408.00 | | 44 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | -2 069.00 | | -513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | 134.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 41 576.00 | 46 511.00 | | 41 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 2 131.00 | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 514.00 | 31 095.00 | | 53 514.00 |
252 Charges sociales | 16 992.00 | 1 985.00 | | 16 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 100.00 | 6 040.00 | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 1 041.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 787.00 | 123 275.00 | | 169 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 511.00 | -734.00 | | 3 511.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | 1 237.00 | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 040.00 | -2 719.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |