| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 2 797.00 | 6 123.00 | 8 920.00 |
040 Immobilisations financières | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 715.00 | 2 797.00 | 43 918.00 | 46 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
072 Créances – Autres | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
084 Disponibilités | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 778.00 | | 379 778.00 | 379 778.00 |
110 Total général Actif | 426 493.00 | 2 797.00 | 423 696.00 | 426 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 320.00 | 605 840.00 | | 694 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 926.00 | 5 105.00 | | 6 926.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 16 000.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 883.00 | 626 946.00 | | 704 883.00 |
242 Autres charges externes. | 601 237.00 | 558 234.00 | | 601 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 298.00 | 16 148.00 | | 19 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 332.00 | 574 383.00 | | 623 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 551.00 | 52 563.00 | | 81 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 768.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 9 267.00 | | 17 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 672.00 | 41 528.00 | | 63 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 012.00 | | | 117 012.00 |