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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 941.00 | 12 022.00 | 12 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 263.00 | 941.00 | 180 322.00 | 181 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 270.00 | 941.00 | 203 329.00 | 204 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 908.00 | 13 982.00 | | 12 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | -1 075.00 | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 34 992.00 | 14 008.00 | | 34 992.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96.00 | 124.00 | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 983.00 | 75 282.00 | | 55 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566.00 | 40 914.00 | | 40 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 6 257.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 4 656.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 337.00 | 127 232.00 | | 108 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 329.00 | 201 240.00 | | 203 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -315.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 019.00 | 83 912.00 | | 94 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 035.00 | 84 987.00 | | 73 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 984.00 | -1 075.00 | | 20 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 222.00 | 17 990.00 | | 11 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 983.00 | 19 854.00 | 36 129.00 | 55 983.00 |
VP Divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676.00 | 9 376.00 | 1 300.00 | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 337.00 | 72 208.00 | 36 129.00 | 108 337.00 |